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      高級檢索
      政策解讀
      關于《縉云縣本級行政事業單位公款競爭性存放管理暫行辦法》的政策解讀
      索引號: 002660707-02-2019-4002 生成時間: 2019-01-17 發布機構: 縣府辦

      一、適用對象

      適用于縉云縣本級政府機關及其所屬行政事業單位、政府授權代行政府職能的其他機構公款的競爭性存放管理。資金適用范圍包括縣本級行政事業單位取得的上級補助資金、自有資金和代管資金,以及會費、基金、捐贈款等非財政補助收入資金。

      二、實施時間

      201911日起施行。《縉云縣本級行政事業單位公款競爭性存放管理暫行辦法》(縉政辦發〔2015128號)同時廢止。

      三、依據的法律、法規、規章和相關政策

      《財政部關于進一步加強財政部門和預算單位資金存放管理的指導意見》(財庫〔201776)

      《中共浙江省委辦公廳 浙江省人民政府辦公廳印發<關于防止領導干部在公款存放方面發生利益沖突和利益輸送的辦法>的通知》(浙委辦發〔20158 號)

      《浙江省人民政府辦公廳關于印發浙江省省級行政事業單位公款競爭性存放管理暫行辦法的通知》(浙政辦發〔201591 號)

      《浙江省財政廳關于進一步規范省級行政事業單位公款競爭性存放管理的通知》(浙財預執〔20185號)

      《麗水市本級行政事業單位公款競爭性存放管理暫行辦法》(麗政辦發〔201867號)

      .修訂的主要內容

      (一)關于公款存放規范性。76號文規定,財政部門和預算單位(不包括財政預算單列的企業)不得采取購買理財產品的方式存放資金,據此,本辦法明確規定縣本級預算單位(不包括納入預算管理的企業)不得采取購買理財產品的方式存放資金。此外,近年來國務院、財政部及我省出臺了一系列加快盤活使用財政存量資金的政策,規定部門預算結余資金及結轉兩年以上的資金由同級財政收回統籌使用;同時,隨著國庫集中支付改革不斷深化,基本實現了一般公共預算資金和政府性基金全面集中支付的橫項到邊,以及不同級次預算單位全面實施改革的縱向到底,留存行政事業單位實存資金賬戶的財政補助資金很少。根據76號文關于預算單位應按照國務院和財政部有關規定,盤活銀行賬戶內的一般公共預算和政府性基金預算存量資金,提高財政資金使用效益的規定,并參照財政部關于中央預算單位不得將財政補助資金轉存定期存款的有關要求,本通知規定縣本級行政事業單位的財政補助資金應按盤活財政存量資金有關規定執行,不得轉存定期存款。

      (二)關于適用資金范圍。76號文規定,預算單位銀行結算賬戶內的事業收入、經營收入等非財政補助收入資金,在扣除日常資金支付需要后有較大規模余額的,可以按照財政部門的規定轉出開戶銀行進行定期存款,定期存款銀行應當采取競爭性方式選擇。為此,本辦法調整了公款競爭性存放的適用資金范圍,即僅限于縣本級行政事業單位取得的上級補助資金、自有資金和代管資金,以及會費、基金、捐贈款等非財政補助收入資金。

      (三)關于銀行準入條件。根據5號文,本辦法對銀行參與資格條件進行了調整,取消了128號文件中關于銀監部門評級2級以上的條件要求。本通知進一步明確納入監管評級的銀行,人民銀行上年度綜合評價應達到B級及以上。不納入人民銀行評級范圍的銀行不受此限制,具體銀行名單由縣財政局統一向人民銀行等部門獲取后提供。

      (四)關于中標原則。128號文規定,公款競爭性存放招標以定期存款年利率為標的,按高利率中標原則確定招標結果。20168月,浙江省市場利率定價自律機制(以下稱自律機制)第五次工作會議通過了調整存款利率上浮幅度上限的決議,即工、農、中、建、交行各期限定期存款利率較基準利率浮動幅度上限為35%,政策性銀行、股份制商業銀行、郵儲銀行和上市城商行浮動幅度上限為37%,其他類型金融機構浮動幅度上限為40%。該決議同時規定,各銀行如參加單一價格招投標(含以價格優先為準入資格的招投標),定期存款利率較基準利率浮動幅度統一為35%。定期存款利率上浮幅度受限后,在銀行投標都上浮到上限情況下,以定期存款年利率為標的,按高利率中標原則確定招標結果的方法失去實質性作用,不再適用于公款競爭性存放招投標。而76號文也明確規定,無論是競爭性方式還是集體決策方式,均需采用綜合評分法進行評分,根據評分結果擇優確定資金存放銀行。基于上述情況,本辦法對中標原則做了相應修改,即統一采用綜合評分法進行評分,根據評分結果擇優確定中標銀行

      (五)關于評分指標根據76號文規定,本辦法規定綜合評分法的評分指標包括經營狀況、服務水平、利率水平和經濟貢獻度等方面指標,并明確監管評級僅作為銀行準入條件,不納入綜合評分指標。為統一數據口徑,確保公平公正,本辦法特別明確經營狀況指標及經濟貢獻度指標數據由縣財政局向人民銀行、稅務、銀監等相關部門獲取后統一提供。

      (六)關于要求銀行出具廉政承諾書。76號文規定,資金存放主體新選擇資金存放銀行時,應當要求資金存放銀行出具廉政承諾書。

      (七)關于禁止在中標銀行中進行二次選擇。單位存在主管部門統一招標確定多家中標銀行后,可能存在二次選擇確定存款銀行的情況,這違背公開、公平、公正原則,存在利益輸送空間,因此本通知規定禁止單位在中標銀行中進行二次選擇,杜絕發生利益輸送、利益沖突行為。

            (八)關于領導班子集體研究決定。128號文第五條規定,縣本級行政事業單位公款競爭性存放原則上由各縣本級主管部門統一組織或統一委托具有資質的社會中介機構實施招標,采取縣本級主管部門統一招標、下屬單位依據招標結果辦理資金存放的辦法。下屬單位具備招標能力的,經縣本級主管部門同意后也可自行組織實施本單位公款競爭性存放招投標。本著權責對等和前后一致的原則,《暫行辦法》規定,公款競爭性存放到期后續存原中標銀行的,原則上也由各縣本級主管部門領導班子集體研究決定,但原招投標經主管部門同意后自行組織的下屬單位,其續存的集體研究決策則由該下屬單位領導班子集體研究決定,并將決定結果報其主管部門備案。

            (九)關于續存期限。根據76號文到期后不需要收回使用的定期存款可以在原定期存款銀行續存,累計存期不超過2的規定,本通知明確縣本級預算單位累計存期不超過2年。由于縣本級行政事業單位包含其下屬的協會、基金、社會團體等非預算單位,鑒于其資金存期一般較長的實際情況,本通知特別規定除縣本級預算單位外的其他單位累計存期不超過5年。

      (十)關于間歇期間的資金存放。由于開展競爭性存放招標需要一定時間和過程,不少單位反映原定期存款到期至重新招標生效之間的間歇期,暫時閑置的資金以活期存款形式存放,影響資金存放收益。為此,《暫行辦法》對間歇期間的資金存放進行了具體規定。

      (十一)關于提高可以不采取招投標方式的最低閑置資金量。根據76號文關于中央和省級預算單位開展銀行結算賬戶資金轉出開戶銀行定期存款的單位范圍、資金規模,分別由財政部和省級財政部門規定。省級以下預算單位是否開展銀行結算賬戶資金轉出開戶銀行定期存款,由省級財政部門規定。《浙江省省級行政事業單位公款競爭性存放管理暫行辦法》(浙政辦發〔201591號)、《麗水市本級行政事業單位公款競爭性存放管理暫行辦法》(麗政辦發〔201867號)第十六條第一款規定:閑置資金量小于500萬元的可以不采取招投標。結合128文在實際執行過程當中,不少單位反映因競爭性存放的資金量少,招投標程序麻煩。因此《暫行辦法》對可以不采取招標方式的最低閑置資金量由原來的100萬提高到500萬。

       

      此政策解讀對應的行政規范性文件,詳見地址:http://www.qsben268.cn/zfxxgk/002660707/02/gfxwjk/201901/t20190117_3578308.html

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